RISKMANAGEMENTforBANKS 2016

Allgemeine Informationen
Köln
Teilnahme Details
Das BANKINGCLUB Team dankt allen Teilnehmenden
Vergangenes Event
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BasisPartner
Start-up Partner
KooperationsPartner

Beschreibung

Das Thema „Risikomanagement“ hat sich in jüngerer Zeit so dynamisch und vielschichtig entwickelt wie kaum ein zweites. Vergangene Krisen führten zu einer fundamentalen Neueinschätzung bestimmter Risikokategorien. Aber auch enorme Fortschritte bei der Weiterentwicklung innovativer methodischer Ansätze zur Risikomodellierung sind zu verzeichnen. Im Ergebnis machen diese Fakten das Risikomanagement nicht leichter.

 

Themen der Fachtagung sind u.a.:

– Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen
– Bewertungs- und Steuerungsmethoden
– Anforderungen: MaRisk, MaSan
– BCBS239
– AnaCredit
– Data Governance
– IRRBB

Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!     office@bankingclub.de   |  +49.221.99 50 91 0

Programm

  • 11:00
    Akkreditierung & Empfang
    60 Min
  • 12:00
    Begrüßung & Eröffnung
    Thorsten Hahn
    Geschäftsführer BANKINGCLUB GmbH
    15 Min
  • 12:15
    IFRS 9 Impairment
    Dr. Gerrit Reher
    Senior Manager | FSI Assurance Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
    30 Min
  • 12:45
    Riskmanagement in a nutshell
    Dr. Klaus Müller
    Head of Regulatory Reporting Varengold Bank AG
    30 Min
  • 13:15
    The Power of Knowledge im Risiko- und Compliance-Management
    Dr. Hans-Peter Güllich
    CEO und Gründer Dydon – The Power of Knowledge
    10 Min
  • 13:25
    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche
    35 Min
  • 14:00
    Fit for Basel IV? Anforderungen + Lösungsdimensionen
    Björn Fehrenbach
    Projektleitung – Basel III Zürcher Kantonalbank
    30 Min
  • 14:30
    Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (MaRisk, SREP, BCBS)
    Dr. Ingrid Hibbard
    Risikocontrolling NATIONAL-BANK AG
    30 Min
  • 15:00
    Pecha Kucha Session
    Christopher Hansert
    Product Manager ACTICO GmbH
    20 Min
  • 15:20
    Pause und Networking auf der Ausstellungsfläche
    55 Min
  • 16:15
    Ein neuer Ansatz zur Ermittlung von Exposure, XVA und Risikokennzahlen: Open Risk Engine, eine freie Open-Source-Bibliothek
    Dr. Roland Stamm
    Partner Quaternion Risk Management
    30 Min
  • 16:45
    Risiko-Szenario-Generierung und Interpolation: Aspekte im Zusammenhang mit FRTB Interne mit Anwendung auf Zins- und Volatilitäts-Risiko
    Dr. Christian Fries
    Head of Model Development DZ BANK AG
    30 Min
  • 17:15
    Podiumsdiskussion
    Dr. Ingrid Hibbard
    Risikocontrolling NATIONAL-BANK AG
    Dr. Christian Fries
    Head of Model Development DZ BANK AG
    30 Min
  • 17:45
    Abendessen & Abendveranstaltung

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