Jetzt Mitglied werden
Risk

Risikomanagement im Fokus der Bankbranche

Risikomanagement ist ein wichtiger Aspekt in der täglichen Arbeit von Banken und Finanzdienstleistern. Mehr denn je ist dieses Thema in der Branche gefragt. Daher veranstaltet der BANKINGCLUB bis Ende des Jahres einige Veranstaltungen rund um diesen Schwerpunkt.

Von Anna Stötzer - 02. November 2016

Alles nur ein Würfelspiel oder wohl kalkuliertes Risiko? Worauf kommt es beim Riskmanagement an? Die zahlreichen Veranstaltungen des BANKINGCLUB liefern Antworten. Bildnachweis: iStock.com/George Clerk

Die kalte Jahreszeit rückt immer näher und mit ihr auch die Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit. Genau der richtige Zeitpunkt sich den zurzeit wichtigsten Themen der Branche zuzuwenden. Der BANKINGCLUB widmet fast eine gesamte Jahreszeit dem Risikomanagement. Auftakt ist der Kongress RISKMANAGEMENTforBANKS, der vom 09. bis 10. November in Köln stattfindet. Die zweitägige Fachtagung befasst sich unter anderem mit den Themen Data Governance, AnaCredit und den Anforderungen MaRisk und MaSan. Hierzu wird es zahlreiche Vorträge von Experten, wie unter anderem Björn Fehrenbach, Zürcher Kantonalbank oder Dr. Jörg Kienitz, University of Capetown geben. Gespickt wird das Ganze mit Pecha-Kucha-Sessions, einer Podiumsdiskussion und natürlich Raum zum Netzwerken.

Alea iacta est

Die Würfel sind gefallen, was einst Julius Caesar verkündete, gilt für den Bankalltag, genau wie für andere Belange des täglichen Lebens. Daher ist es besonders im Risikomanagent essenziell, stets auf dem Laufenden zu bleiben. Schließlich benötigte der Mensch Jahrhunderte, um Risiko ansatzweise zu ergründen, getreu dem Titel unserer Abendveranstaltung am 15. November in Frankfurt: „Risiken beherrschen und Chancen erkennen – Bauchgefühl alleine ist zu wenig“. Drei 15-minütige Fachvorträge werden die Themen Corporate Governance und Business Judgement Rules sowie das strategische NPL-Management aus der Perspektive eines Investors behandeln. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion, an der unter anderem Jörg Jünger, Pricewaterhouse Cooper AG und Wolfgang Hartmann, Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung e.V., teilnehmen.
„Effiziente Banksteuerung gemäß der regulatorischen Anforderungen“ ist unsere zweite Abendveranstaltung unter dem Motto Risikomanagement und findet am 17. November in Düsseldorf statt. Beide Veranstaltungen zeigen, dass sich grundlegende Aspekte des Risikomanagement nie ändern werden, aber die Methoden aufs Neue anzupassen sind.

Anforderungen an Risk

Die Adventzeit startet beim BANKINGCLUB mit etwas Abwechslung. Am 01. Dezember veranstalten wir das Webinar: „MaRisk 2016 / Vorstellung „aOPM 5“. Die Neuauflage der Mindestanforderungen an das Risikomanagement kommt mit  hohem Umsetzungsaufwand. Schließlich beinhalten die Empfehlungen der BaFin nicht nur Anforderungen zu Datenmanagement und Datenqualität, sondern vor allem  auch zu selbstentwickelten Anwendungen (IDVs). IT-Risiken werden fortan als eigene Risikoart in Risikosteuerungs- und Controlling Prozesse eingebunden.

Wertschöpfung aus Daten

Während der Abendveranstaltung: „BCBS239 Datenmanagement – Wo Organisation auf Banken-IT trifft“ am 07. Dezember in Frankfurt erfahren Sie mehr über die Rolle von effektivem Datenmanagement im Tagesgeschäft. Im Vortrag veranschaulichen die Referenten Ihnen erprobte Ansätze für ein effektives Zusammenwirken zwischen IT und Fachbereich.

Lesen Sie auch

Stresstesting: Wesentliche Änderungen durch EBA-Leitlinien

Im April 2017 wurde von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde[…]

Armin Rheinbay

Noch Factoring-Anbieter oder schon Vollbank?

Der Factoring- und Leasing-Markt boomt wie lange nicht.[…]

Frank Peterlic

Eurex-LCH-Basis ist nicht mehr wegzudiskutieren

Der Preisunterschied zwischen Derivaten, die mit LCH bzw.[…]

Dmitry Zaykovskiy

„Gute Kundenbeziehung ist nicht mehr ausreichend“

Wie lege ich Geld mit dem geringsten Zeitaufwand[…]

Christian Grosshardt

„Die Risiken des Kreditnehmers werden außer Acht gelassen“

Der Traum von der eigenen Immobilie – nicht[…]

Christian Grosshardt

Quantitatives Risikomanagement in Zeiten von Solvency II

Die quantitative, erste Säule von Solvency II umfasst[…]

Stefan-M. Heinemann

Praktische Hinweise für die Umsetzung eines Abwicklungsplans

Während der Abwicklung eines Kreditinstituts verändern sich die[…]

Heiko Trautmann

„Datenmengen sind nicht gleich Informationsmengen“

Der gemeine Risikomanager hat es nicht leicht: Neben[…]

Christian Grosshardt

Geschützt: Vorträge RISKMANAGEMENTforBANKS 2017 (exklusiv für Mitglieder und Teilnehmer)

Es gibt keine Kurzfassung, da dies ein geschützter[…]

Frank Rathner

Die überarbeiteten aufsichtlichen Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Am 05.09.2017 veröffentlichten BaFin und Bundesbank die Konsultationsfassung[…]

Dr. Daniel Baumgarten

Überarbeitung der SREP-Leitlinien

Im Rahmen des SREP-Mehrjahresplans zur Überprüfung der Angemessenheit[…]

Christian Gudat

Mehr Aufwand, gleiches Risiko

Deutsche Tochtergesellschaften von weltweit tätigen Konzernen müssen wegen[…]

Stephan Utzelmann

RISKMANAGEMENTforBANKS 2017

Spätestens seit der Finanzkrise ist das Thema Risikomanagement[…]

Redaktion

Verschlafen Banken ihre Wettbewerbsfähigkeit?

Die meisten deutschen Banken und Sparkassen stehen unter[…]

Dirk Piethe

Eine Regulierung, sie zu knechten

Wir schreiben das Jahr 2017, als sich alle[…]

Christian Grosshardt

SSM Risk Map: Standardisierung der Säule II?

Ein Formular dient der standardisierten Erfassung eines bestimmten[…]

Frank Hölldorfer

Steigende regulatorische Anforderungen, Herausforderungen und das Projektvorgehen

Die Flut von neuen regulatorischen Anforderungen an die[…]

Björn Fehrenbach

Basel III-Compliance: Integration heißt das Zauberwort

Die Commerzbank AG nutzt regulatorischen Druck als Chance[…]

Bernd Leinert

Basel gegen alle?

Die Bankbranche sieht sich vom Basel Committee on[…]

Christian Grosshardt

„Die Kunden sind der Kern der Branche“

Im Zeitalter der Digitalisierung steht der gesamte Finanzsektor[…]

Anna Stötzer

Proaktive Steuerung der untertägigen Liquidität

Transparenz und Aktualität liquiditätsrelevanter Daten senken die Kosten,[…]

Dirk Rath

Modernisierung im Risikomanagement

Nie waren die Zeiten besser geeignet, im Risikobereich[…]

Carsten Krah

Business Continuity Management – Mehr als eine regulatorische Anforderung

Die zunehmende Regulierung fordert die parallele Erfüllung vieler[…]

Markus Müller

Bauernopfer Risikomanager

Die derzeitige Regulierung zwingt Banken zumindest auf der[…]

Thorsten Hahn

Neue EU-Verordnung eIDAS macht Unterschriften mobiler und papierlos

Wir schreiben das Jahr 2016. Immer mehr Prozesse[…]

Jörg Lenz

Risikomanagement für Banken nimmt Fahrt auf

Finanzinstitute geraten erneut unter Handlungsdruck. Im Visier der[…]

Dipl. Oec. Holger Kilian

Vergesst Online Banking und Mobile-Banking-Apps

Wenn Bankkunden ihre täglichen Bankgeschäfte digital abwickeln, nutzen[…]

Tobias Baumgarten

Der Regulierungswahn

Und immer noch ist kein Ende in Sicht:[…]

Christian Grosshardt

Der Sturz der Bank-Aktien – ist die Veröffentlichung von Stresstests eine gute Idee?

Der Stresstest ist vorbei, doch der eigentliche Stress[…]

Christian Grosshardt

Stress durch Stresstest

Ein durchwachsenes Ergebnis förderte der groß angelegte Stresstest[…]

Christian Grosshardt

Die Zukunft quantitativer Modelle im Risikomanagement

Eine hochkarätig besetzte Runde aus Risk-Experten von Banken,[…]

Philipp Scherber

„Nichts lebt so lange wie ein gutes Provisorium“

Die aus der Wirtschaftskrise resultierende Bankenregulierung hat die[…]

Christian Grosshardt

No More Taxpayer Money!

Wie Sanierungs- und Abwicklungsplanung den Bankensektor widerstandsfähiger gegen[…]

Dr. Philipp Gann

Multilingualer Hochsicherheitstrakt für Banken

Die Globalisierung bestimmt die Entwicklung der Weltwirtschaft. Global[…]

Christian Grosshardt

Besser flüssig bleiben!

Die Liquidity Coverage Ratio ist ein neues wichtiges[…]

Sebastian Fleer

Das Risiko im Risikomodell

Nach der Finanzkrise forderte die Welt die Regulierung[…]

Carsten Krah

Rating Agentur oekom research: DKB ist nachhaltigste Bank

Nachhaltigkeit ist nicht erst seit heute ein Thema,[…]

Christian Grosshardt

Die MaRisk Compliance – Entwicklung einer Best Practice

Mit der 4. MaRisk-Novelle hat die deutsche Bankenaufsicht[…]

Dr. Volker Gehrmann

„Deutsche Banken sitzen auf einer Menge riskanter Kredite“

Bad clients, bad loans, bad banks? Immer mehr[…]

Christian Grosshardt

Beratungsverhinderungsprotokolle

Das Gegenteil von gut, ist gut gemeint. Eines[…]

Thorsten Hahn

Die MaRisk Compliance – Entwicklung einer Best Practice

Mit der 4. MaRisk-Novelle hat die deutsche Bankenaufsicht[…]

Dr. Volker Gehrmann

Kleinanlegerschutzgesetz in Kraft getreten

Prokon wirkt nach, nicht nur bei den 75.000[…]

Julian Achleitner

Grau ist jede Theorie

Für manche Berufe ist ein akademisches Studium unausweichlich.[…]

Vasily Nekrasov

Herabstufung droht

Im April hörte man die ersten Gerüchte und[…]

Christian Grosshardt

Deutsche Bank schaut mit Sorgen über den großen Teich

Setzen, sechs! Das ist zwar nicht die offizielle[…]

Christian Grosshardt

Analoge Probleme in einer digitalen Welt

Gewiss, ohne die moderne digitale Technik läuft gar[…]

Jürgen P. Müller

„Compliance-Initiativen müssen sichtbar und nutzbar sein!“

Seit Januar diesen Jahres gelten neue Regularien der[…]

Christian Grosshardt

Open Source Finanzsoftware: Status Quo und zukünftige Chancen

Open Source bietet viele Vorteile. So mancher nutzt[…]

Vasily Nekrasov

Planung und Steuerung regulatorischer Kennziffern

Wir sind davon überzeugt, dass es für Banken[…]

Julian Achleitner