Vorsicht, Kompetenzfalle!
Risk Governance bedeutet, das Geschäftsmodell einer Bank risikofest zu machen. Warum ist dies in der heutigen Zeit notwendiger denn je und warum kann ein bestehendes Risikomanagement diese Aufgabe nicht oder[…]
Fachbeiräte Risk
„30 Sekunden vor 12“
Regulierung kann für Banken ein wichtiger Verbündeter sein. Das weiß S. Oliver Mülders von Warth & Klein Grant Thornton, der[…]
Ausgewählte Neuerungen zum Thema Auslagerungen in der 5. MaRisk-Novelle
Am 27. Oktober 2017 veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die mittlerweile fünfte Novellierung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).[…]
Raus aus der Defensive!
Aktuelle empirische Erhebungen zeigen: Die Zahl der Banken geht deutlich zurück. Die Institute müssen nun in Sachen Regulatorik investieren und[…]
Stresstesting: Wesentliche Änderungen durch EBA-Leitlinien
Im April 2017 wurde von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine Roadmap zur Weiterentwicklung des aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozesses (SREP) vorgelegt.[…]
Noch Factoring-Anbieter oder schon Vollbank?
Der Factoring- und Leasing-Markt boomt wie lange nicht. Der[…]
Eurex-LCH-Basis ist nicht mehr wegzudiskutieren
Der Preisunterschied zwischen Derivaten, die mit LCH bzw. Eurex[…]
„Gute Kundenbeziehung ist nicht mehr ausreichend“
Wie lege ich Geld mit dem geringsten Zeitaufwand an?[…]
„Die Risiken des Kreditnehmers werden außer Acht gelassen“
Der Traum von der eigenen Immobilie – nicht nur[…]
Quantitatives Risikomanagement in Zeiten von Solvency II
Die quantitative, erste Säule von Solvency II umfasst Regeln[…]
